ASIAGF: Tiền gửi ngân hàng chiếm hơn 98% NAV quỹ

Tính đến thời điểm hiện tại, danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB (ASIAGF) vẫn không thay đổi gì so với cuối năm 2013, tức tới hơn 98% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) đầu tư vào tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn; chỉ 0,71%NAV đầu tư vào cổ phiếu niêm yết.

Cụ thể, cuối năm 2013, tiền gửi ngân hàng của quỹ là 209,98 tỷ đồng, lợi nhuận thu được từ khoản tiền gửi là 12,34 tỷ đồng.

Trong năm, ASIAGF đầu tư vào duy nhất 2 cổ phiếu niêm yết gồm 78.000 cổ phiếu ACB và 52.000 cổ phiếu EIB, giá trị khoản đầu tư tại 31/12/2013 là 1,866 tỷ đồng. Quỹ đã nhận 123,6 triệu đồng cổ tức từ khoản đầu tư này.

Phần còn lại là 50 tỷ đồng  tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng, lãi thu về trong năm là 11,9 tỷ đồng. Mặc dù danh mục đầu tư chủ yếu là tiền gửi ngân hàng, nhưng ASIAGF vẫn chia cổ tức năm 2013 là 10%/mệnh giá, cao hơn so với lãi suất năm 2013, nhưng nếu so với năm 2012 thì vẫn thấp hơn 3%. Năm 2013, lợi nhuận ròng của quỹ là 22,29 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2013, chiết khấu của quỹ khoảng 20%, trong khi cùng kỳ là 5%. Vì vậy, dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm 2015, ASIAGF sẽ chuyển sang quỹ mở nhằm giảm chiết khấu NAV và thị giá, tăng tính thanh khoản để thu hút nhà đầu tư hơn.

Tiền gửi ngân hàng chiếm hơn 98% NAV quỹ

Đánh giá năm 2014, TTCK sẽ trở thành tâm điểm khi các kênh đầu tư khác không còn quá hấp dẫn, nên ASIAGF sẽ đẩy mạnh đầu tư chứng khoán trong năm nay. Theo đại diện Quỹ, nếu năm nay không đẩy mạnh đầu tư chứng khoán, chắc chán quỹ sẽ không duy trì được tỷ lệ cổ tức 10%/mệnh giá, mà chỉ khoảng 7%/mệnh giá. Hiện quỹ đã thành lập hội đồng tư vấn đầu tư nhưng vẫn chưa thực hiện việc nâng tỷ trọng cổ phiếu niêm yết trong NAV, bằng chứng là tỷ lệ tiền gửi vẫn giữ nguyên như cuối năm 2013. Ban điều hành quỹ không đưa ra mức tỷ lệ cổ phiếu tối đa trong NAV mà tùy thuộc vào tình hình thị trường từng thời điểm.

Phan Hằng

Nguồn: http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/asiagf-tien-gui-ngan-hang-chiem-hon-98-nav-quy-93373.html